| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 1 633.00 | 511.00 | 2 144.00 |
AH Fonds commercial | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
AP Constructions | 53 365.00 | 41 008.00 | 12 358.00 | 53 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 159.00 | 391 759.00 | 411 400.00 | 803 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 097.00 | 5 592.00 | 2 505.00 | 8 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 113.00 | 439 991.00 | 460 122.00 | 900 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 480.00 | 430.00 | 94 050.00 | 94 480.00 |
BZ Autres créances | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 583 913.00 | | 583 913.00 | 583 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 886.00 | 430.00 | 686 456.00 | 686 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 999.00 | 440 421.00 | 1 146 578.00 | 1 586 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 301 000.00 | 164 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 583.00 | 1 509.00 | | 1 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 683.00 | 137 075.00 | | 47 683.00 |
DL TOTAL (I) | 680 266.00 | 632 583.00 | | 680 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 547.00 | 225 932.00 | | 308 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 429.00 | 68 675.00 | | 85 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 335.00 | 99 809.00 | | 72 335.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 311.00 | 394 576.00 | | 466 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 578.00 | 1 027 160.00 | | 1 146 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 094.00 | 394 576.00 | | 365 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 844.00 | | 854 844.00 | 854 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 844.00 | | 854 844.00 | 854 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 088.00 | |
GE Autres charges | | | 10 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | 329.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 329.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | 329.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 451.00 | 1 070 643.00 | | 860 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 768.00 | 933 569.00 | | 812 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 683.00 | 137 075.00 | | 47 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 463.00 | | 52 229.00 | 848 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 900 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 864 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 971.00 | | 52 229.00 | 812 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 483.00 | 81 088.00 | 579.00 | 359 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 432.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 281.00 | 80 656.00 | 579.00 | 358 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71.00 | | 6.00 | 71.00 |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430.00 | | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 547.00 | 207 330.00 | 101 217.00 | 308 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 973.00 | 102 462.00 | 511.00 | 102 973.00 |
VW T.V.A. | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 311.00 | 365 094.00 | 101 217.00 | 466 311.00 |