| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 365.00 | 3 744.00 | 8 620.00 | 12 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 101.00 | 88 769.00 | 245 332.00 | 334 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 706.00 | 92 513.00 | 323 193.00 | 415 706.00 |
BN En cours de production de biens | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CF Disponibilités | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 849.00 | | 67 849.00 | 67 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 555.00 | 92 513.00 | 391 042.00 | 483 555.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
DL TOTAL (I) | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 458.00 | | | 202 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
EA Autres dettes | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 192.00 | | | 334 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 042.00 | | | 391 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 184.00 | | | 157 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 358.00 | | 14 347.00 | 401 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 358.00 | | 14 107.00 | 332 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 045.00 | 25 468.00 | | 67 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 045.00 | 25 468.00 | | 67 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 458.00 | 25 450.00 | 95 169.00 | 202 458.00 |
VI Groupe et associés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 486.00 | | | 208 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 999.00 | | | 226 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 192.00 | 157 184.00 | 95 169.00 | 334 192.00 |