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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 060.00 | 9 698.00 | 7 362.00 | 17 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 901.00 | 137 394.00 | 210 507.00 | 347 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 201.00 | 147 093.00 | 287 108.00 | 434 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CF Disponibilités | 191 728.00 | | 191 728.00 | 191 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 798.00 | | 206 798.00 | 206 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 999.00 | 147 093.00 | 493 907.00 | 640 999.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 462.00 | 28 207.00 | | 10 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 092.00 | 42 255.00 | | 87 092.00 |
DL TOTAL (I) | 98 654.00 | 71 562.00 | | 98 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 578.00 | 178 165.00 | | 153 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 520.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 221.00 | 103 829.00 | | 121 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 043.00 | 45 886.00 | | 106 043.00 |
EA Autres dettes | 11 143.00 | 10 650.00 | | 11 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 253.00 | 339 049.00 | | 395 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 907.00 | 410 612.00 | | 493 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 253.00 | 184 740.00 | | 395 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 931.00 | | 14 270.00 | 419 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 691.00 | | 14 270.00 | 350 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 655.00 | 27 438.00 | | 119 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 655.00 | 27 438.00 | | 119 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 221.00 | 121 221.00 | | 121 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UX Autres créances clients | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 578.00 | 153 578.00 | | 153 578.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VP Divers | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VW T.V.A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 253.00 | 395 253.00 | | 395 253.00 |