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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 060.00 | 12 508.00 | 4 552.00 | 17 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 713.00 | 162 365.00 | 186 348.00 | 348 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 773.00 | 174 873.00 | 279 900.00 | 454 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BZ Autres créances | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CF Disponibilités | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 890.00 | | 133 890.00 | 133 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 663.00 | 174 873.00 | 413 789.00 | 588 663.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 554.00 | 10 462.00 | | 37 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 225.00 | 87 092.00 | | 72 225.00 |
DL TOTAL (I) | 110 879.00 | 98 654.00 | | 110 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 606.00 | 153 578.00 | | 131 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 239.00 | 3 267.00 | | 13 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 840.00 | 121 221.00 | | 82 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 362.00 | 106 043.00 | | 63 362.00 |
EA Autres dettes | 11 864.00 | 11 143.00 | | 11 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 910.00 | 395 253.00 | | 302 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 789.00 | 493 907.00 | | 413 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 598.00 | 395 253.00 | | 192 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 201.00 | | 20 572.00 | 434 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 961.00 | | 812.00 | 364 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 19 760.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 093.00 | 27 781.00 | | 147 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 093.00 | 27 781.00 | | 147 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
UX Autres créances clients | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 606.00 | 21 293.00 | 87 718.00 | 131 606.00 |
VI Groupe et associés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 385.00 | | | 147 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 910.00 | 192 598.00 | 87 718.00 | 302 910.00 |