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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 4 530.00 | 8 970.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 808 228.00 | 161 706.00 | 646 523.00 | 808 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 026.00 | 15 383.00 | 7 643.00 | 23 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 262.00 | 30 250.00 | 48 012.00 | 78 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 215.00 | 211 869.00 | 803 347.00 | 1 015 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 850.00 | | 102 850.00 | 102 850.00 |
BZ Autres créances | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 090.00 | | 196 090.00 | 196 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 305.00 | 211 869.00 | 999 436.00 | 1 211 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 6 455.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 386 361.00 | 99 412.00 | | 386 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 096.00 | 283 494.00 | | 38 096.00 |
DL TOTAL (I) | 457 456.00 | 419 361.00 | | 457 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 821.00 | 453 116.00 | | 379 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 243.00 | 94 990.00 | | 86 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 028.00 | | 19 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 419.00 | 76 684.00 | | 56 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 980.00 | 643 817.00 | | 541 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 436.00 | 1 063 178.00 | | 999 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 110.00 | 364 567.00 | | 334 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 279.00 | | 1 184 279.00 | 1 184 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 279.00 | | 1 184 279.00 | 1 184 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 652.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 324 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -780.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 213.00 | 1 159 097.00 | | 1 204 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 117.00 | 875 603.00 | | 1 166 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 096.00 | 283 494.00 | | 38 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 138.00 | | 95 747.00 | 927 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 670.00 | 1 015 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 670.00 | 989 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 235.00 | | 92 537.00 | 904 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 403.00 | | 3 210.00 | 9 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 217.00 | 106 652.00 | | 105 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 2 700.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 387.00 | 103 952.00 | | 103 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 821.00 | 85 397.00 | 264 414.00 | 379 821.00 |
VI Groupe et associés | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 357.00 | | | 164 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 364.00 | 158 364.00 | | 158 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 980.00 | 247 556.00 | 264 414.00 | 541 980.00 |