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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 253.00 | 7 240.00 | 9 013.00 | 16 253.00 |
AP Constructions | 1 030 506.00 | 262 770.00 | 767 736.00 | 1 030 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 409.00 | 20 600.00 | 14 809.00 | 35 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 399.00 | 45 667.00 | 43 732.00 | 89 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 578.00 | | 114 578.00 | 114 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 757.00 | 336 277.00 | 966 480.00 | 1 302 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 791.00 | | 118 791.00 | 118 791.00 |
BZ Autres créances | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 115 489.00 | | 115 489.00 | 115 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 187.00 | | 256 187.00 | 256 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 944.00 | 336 277.00 | 1 222 667.00 | 1 558 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 424 456.00 | 386 361.00 | | 424 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 116.00 | 38 096.00 | | 43 116.00 |
DL TOTAL (I) | 500 572.00 | 457 456.00 | | 500 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 480.00 | 379 821.00 | | 521 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 024.00 | 86 243.00 | | 90 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 277.00 | 19 498.00 | | 48 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 313.00 | 56 419.00 | | 62 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 094.00 | 541 980.00 | | 722 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 667.00 | 999 436.00 | | 1 222 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 356.00 | 334 110.00 | | 380 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 321 188.00 | | 1 321 188.00 | 1 321 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 188.00 | | 1 321 188.00 | 1 321 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 409.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 960.00 | | | 109 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 558.00 | 1 204 213.00 | | 1 444 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 442.00 | 1 166 117.00 | | 1 401 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 116.00 | 38 096.00 | | 43 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 215.00 | | 367 128.00 | 1 015 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 586.00 | | 1 302 757.00 | 79 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 586.00 | | 1 269 891.00 | 79 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 2 753.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 102.00 | | 360 375.00 | 989 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 613.00 | | 4 000.00 | 12 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 869.00 | 124 409.00 | | 211 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 2 710.00 | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 339.00 | 121 699.00 | | 207 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 118 791.00 | 118 791.00 | | 118 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 480.00 | 179 742.00 | 302 306.00 | 521 480.00 |
VI Groupe et associés | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 615.00 | | | 175 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 101.00 | 151 101.00 | | 151 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 094.00 | 380 356.00 | 302 306.00 | 722 094.00 |