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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 866.00 | 11 049.00 | 6 817.00 | 17 866.00 |
AP Constructions | 1 245 428.00 | 384 596.00 | 860 832.00 | 1 245 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 706.00 | 26 850.00 | 17 856.00 | 44 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 194.00 | 62 323.00 | 40 871.00 | 103 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 780.00 | 484 818.00 | 973 962.00 | 1 458 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 701.00 | | 148 701.00 | 148 701.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 992.00 | | 216 992.00 | 216 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 772.00 | 484 818.00 | 1 190 954.00 | 1 675 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 467 572.00 | 424 456.00 | | 467 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 100.00 | 43 116.00 | | 26 100.00 |
DL TOTAL (I) | 526 672.00 | 500 572.00 | | 526 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 563.00 | 521 480.00 | | 473 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 629.00 | 90 024.00 | | 97 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | 48 277.00 | | 19 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 710.00 | 62 313.00 | | 73 710.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 282.00 | 722 094.00 | | 664 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 954.00 | 1 222 667.00 | | 1 190 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 767.00 | 380 356.00 | | 320 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 361.00 | | 1 245 361.00 | 1 245 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 361.00 | | 1 245 361.00 | 1 245 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 541.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 435.00 | 110 000.00 | | 104 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 435.00 | 110 000.00 | | 104 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 40.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 40.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 364.00 | 109 960.00 | | 104 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 278.00 | 1 444 558.00 | | 1 462 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 178.00 | 1 401 442.00 | | 1 436 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 100.00 | 43 116.00 | | 26 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 757.00 | | 399 456.00 | 1 302 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 432.00 | 1.00 | 1 458 780.00 | 243 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 432.00 | 1.00 | 1 419 836.00 | 243 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 253.00 | | 1 613.00 | 16 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 891.00 | | 393 378.00 | 1 269 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 613.00 | | 4 465.00 | 16 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 277.00 | 148 541.00 | | 336 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | 3 808.00 | | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 037.00 | 144 733.00 | | 329 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
UX Autres créances clients | 148 701.00 | 148 701.00 | | 148 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 563.00 | 130 048.00 | 306 409.00 | 473 563.00 |
VI Groupe et associés | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 267.00 | | | 142 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 339.00 | 178 339.00 | | 178 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 282.00 | 320 767.00 | 306 409.00 | 664 282.00 |