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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 301.00 | 253.00 | 48.00 | 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 797.00 | 2 130.00 | 7 667.00 | 9 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 463.00 | 4 747.00 | 1 715.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 810.00 | 7 131.00 | 17 680.00 | 24 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 474.00 | 1 366.00 | 86 108.00 | 87 474.00 |
BZ Autres créances | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CF Disponibilités | 239 066.00 | | 239 066.00 | 239 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 637.00 | 1 366.00 | 368 271.00 | 369 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 447.00 | 8 497.00 | 385 950.00 | 394 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
DH Report à nouveau | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 388.00 | -2 619.00 | | 28 388.00 |
DL TOTAL (I) | 152 977.00 | 124 589.00 | | 152 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 705.00 | 38 314.00 | | 52 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 4 553.00 | | 10 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 475.00 | 62 260.00 | | 169 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 973.00 | 105 126.00 | | 232 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 950.00 | 229 716.00 | | 385 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 508 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 311.00 | 312 270.00 | | 508 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 924.00 | 314 889.00 | | 479 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 388.00 | -2 619.00 | | 28 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 748.00 | | 10 063.00 | 14 748.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | | | 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 8 147.00 | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547.00 | | 916.00 | 5 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 1 000.00 | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955.00 | 4 175.00 | | 2 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193.00 | 60.00 | | 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 2 098.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | 2 017.00 | | 2 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 87 474.00 | 85 835.00 | 1 639.00 | 87 474.00 |
VP Divers | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 475.00 | 169 475.00 | | 169 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 821.00 | 128 932.00 | 8 889.00 | 137 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 973.00 | 232 973.00 | | 232 973.00 |