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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 347.00 | 12 177.00 | 27 170.00 | 39 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 775.00 | 8 917.00 | 857.00 | 9 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 497.00 | 21 395.00 | 36 102.00 | 57 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 636.00 | 1 366.00 | 380 270.00 | 381 636.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CF Disponibilités | 520 789.00 | | 520 789.00 | 520 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 375.00 | 1 366.00 | 905 009.00 | 906 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 873.00 | 22 761.00 | 941 111.00 | 963 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
DH Report à nouveau | 314 099.00 | 25 769.00 | | 314 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 523.00 | 288 330.00 | | 341 523.00 |
DL TOTAL (I) | 782 831.00 | 441 307.00 | | 782 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 897.00 | 70 449.00 | | 18 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 486.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 008.00 | 204 439.00 | | 135 008.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 2 344.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 281.00 | 277 719.00 | | 158 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 111.00 | 719 026.00 | | 941 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 973 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 23.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | -23.00 | | 1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 367.00 | 105 254.00 | | 124 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 258.00 | 901 209.00 | | 980 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 735.00 | 612 880.00 | | 638 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 523.00 | 288 330.00 | | 341 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 456.00 | | 29 042.00 | 29 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | | | 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 57 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | 28 217.00 | 11 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | 825.00 | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 242.00 | 8 154.00 | | 13 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | | | 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 6 500.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 264.00 | 1 654.00 | | 7 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 381 636.00 | 381 636.00 | | 381 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 662.00 | 385 587.00 | 8 075.00 | 393 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 281.00 | 158 281.00 | | 158 281.00 |