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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 134.00 | 26 339.00 | 31 795.00 | 58 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 296.00 | 9 782.00 | 3 514.00 | 13 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 887.00 | 36 421.00 | 43 466.00 | 79 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 005.00 | | 237 005.00 | 237 005.00 |
BZ Autres créances | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CF Disponibilités | 1 200 929.00 | | 1 200 929.00 | 1 200 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 873.00 | | 1 478 873.00 | 1 478 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 760.00 | 36 421.00 | 1 522 339.00 | 1 558 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
DH Report à nouveau | 655 622.00 | 314 099.00 | | 655 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 376.00 | 341 523.00 | | 437 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 207.00 | 782 831.00 | | 1 220 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904.00 | 18 897.00 | | 4 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 4 375.00 | | 40 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 529.00 | 135 008.00 | | 184 529.00 |
EA Autres dettes | 35 010.00 | 16 705.00 | | 35 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 788.00 | | | 36 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 132.00 | 174 985.00 | | 302 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 339.00 | 957 815.00 | | 1 522 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 417 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 026.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 3 535.00 | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 1 740.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | 1 795.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 408.00 | 124 367.00 | | 158 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 556.00 | 980 258.00 | | 1 430 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 181.00 | 638 735.00 | | 993 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 375.00 | 341 523.00 | | 437 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 497.00 | | 22 390.00 | 57 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | | | 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 347.00 | | 18 790.00 | 39 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 775.00 | | 3 521.00 | 9 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075.00 | | 79.00 | 8 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 395.00 | 15 026.00 | | 21 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301.00 | | | 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | 14 162.00 | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 917.00 | 864.00 | | 8 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 529.00 | 184 529.00 | | 184 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
UX Autres créances clients | 237 005.00 | 237 005.00 | | 237 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 097.00 | 277 944.00 | 8 154.00 | 286 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 132.00 | 302 132.00 | | 302 132.00 |