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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 589 405.00 | | 589 405.00 | 589 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 493.00 | 7 745.00 | 3 747.00 | 11 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 091.00 | 24 720.00 | 74 370.00 | 99 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 004.00 | 32 466.00 | 667 538.00 | 700 004.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 269.00 | | 83 269.00 | 83 269.00 |
BZ Autres créances | 45 029.00 | | 45 029.00 | 45 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CF Disponibilités | 246 752.00 | | 246 752.00 | 246 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 723.00 | | 378 723.00 | 378 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 727.00 | 32 466.00 | 1 046 261.00 | 1 078 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 857.00 | 675 857.00 | | 675 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 891.00 | 1 731.00 | | 5 891.00 |
DG Autres réserves | 111 931.00 | 32 897.00 | | 111 931.00 |
DH Report à nouveau | | -13 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 405.00 | 96 923.00 | | 77 405.00 |
DL TOTAL (I) | 871 085.00 | 793 679.00 | | 871 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 223.00 | 13 530.00 | | 10 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 56 504.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 243.00 | 39 586.00 | | 114 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 036.00 | 52 259.00 | | 50 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 175.00 | 161 881.00 | | 175 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 261.00 | 955 561.00 | | 1 046 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 309.00 | 151 657.00 | | 168 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 769.00 | 5 696.00 | | 26 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 769.00 | 5 696.00 | | 26 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
UX Autres créances clients | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 223.00 | 3 357.00 | 6 866.00 | 10 223.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 298.00 | 128 298.00 | | 128 298.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 175.00 | 168 309.00 | 6 866.00 | 175 175.00 |