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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 77.00 | 2 167.00 | 2 244.00 |
AH Fonds commercial | 589 405.00 | | 589 405.00 | 589 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 948.00 | 12 608.00 | 24 341.00 | 36 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 036.00 | 37 833.00 | 123 203.00 | 161 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 437.00 | 50 518.00 | 852 919.00 | 903 437.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 237.00 | | 116 237.00 | 116 237.00 |
BZ Autres créances | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CF Disponibilités | 269 069.00 | | 269 069.00 | 269 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 381.00 | | 432 381.00 | 432 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 819.00 | 50 518.00 | 1 285 301.00 | 1 335 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 857.00 | 675 857.00 | | 675 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 761.00 | 5 891.00 | | 9 761.00 |
DG Autres réserves | 185 467.00 | 111 932.00 | | 185 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 891.00 | 77 405.00 | | 106 891.00 |
DL TOTAL (I) | 977 977.00 | 871 085.00 | | 977 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 866.00 | 10 223.00 | | 6 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465.00 | 673.00 | | 3 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 598.00 | 114 244.00 | | 215 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 395.00 | 41 128.00 | | 81 395.00 |
EA Autres dettes | | 8 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 324.00 | 175 176.00 | | 307 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 301.00 | 1 046 261.00 | | 1 285 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 324.00 | 175 176.00 | | 307 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 005.00 | | 203 433.00 | 700 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 405.00 | | 2 244.00 | 589 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 585.00 | | 101 189.00 | 110 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 100 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 467.00 | 18 051.00 | | 32 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 467.00 | 17 974.00 | | 32 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 598.00 | 215 598.00 | | 215 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 640.00 | 259 640.00 | | 259 640.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 324.00 | 307 324.00 | | 307 324.00 |