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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 244.00 | 526.00 | 1 718.00 | 2 244.00 |
AH Fonds commercial | 589 405.00 | | 589 405.00 | 589 405.00 |
AP Constructions | 220 490.00 | 4 613.00 | 215 877.00 | 220 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 911.00 | 18 126.00 | 22 785.00 | 40 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 567.00 | 56 027.00 | 116 540.00 | 172 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 132.00 | 79 293.00 | 1 065 839.00 | 1 145 132.00 |
BT Marchandises | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 692.00 | | 138 692.00 | 138 692.00 |
BZ Autres créances | 95 326.00 | | 95 326.00 | 95 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CF Disponibilités | 277 739.00 | | 277 739.00 | 277 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 274.00 | | 515 274.00 | 515 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 406.00 | 79 293.00 | 1 581 114.00 | 1 660 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 857.00 | 675 857.00 | | 675 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 106.00 | 9 761.00 | | 15 106.00 |
DG Autres réserves | 197 013.00 | 185 467.00 | | 197 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 912.00 | 106 891.00 | | 91 912.00 |
DL TOTAL (I) | 979 889.00 | 977 977.00 | | 979 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 731.00 | 6 866.00 | | 184 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591.00 | 3 465.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 907.00 | 215 598.00 | | 235 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 512.00 | 81 395.00 | | 137 512.00 |
EA Autres dettes | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 225.00 | 307 324.00 | | 601 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 114.00 | 1 285 301.00 | | 1 581 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 456.00 | 307 324.00 | | 457 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 437.00 | | 266 057.00 | 903 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 362.00 | 1 145 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 362.00 | 453 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 649.00 | | | 591 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 773.00 | | 266 057.00 | 211 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 015.00 | | | 100 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 518.00 | 28 775.00 | | 50 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 449.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 441.00 | 28 326.00 | | 50 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 907.00 | 235 907.00 | | 235 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 868.00 | 87 868.00 | | 87 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 692.00 | 138 692.00 | | 138 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VB T. V. A. | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 731.00 | 40 963.00 | 114 672.00 | 184 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 675.00 | | | 190 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 019.00 | 334 019.00 | | 334 019.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 225.00 | 457 456.00 | 114 672.00 | 601 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |