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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 634.00 | 65.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 338.00 | 170 572.00 | 79 765.00 | 250 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 366.00 | 21 578.00 | 14 788.00 | 36 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 564.00 | 194 786.00 | 1 894 778.00 | 2 089 564.00 |
BT Marchandises | 188 475.00 | | 188 475.00 | 188 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
BZ Autres créances | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 968.00 | | 285 968.00 | 285 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 533.00 | 194 786.00 | 2 180 747.00 | 2 375 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 441.00 | 143 799.00 | | 294 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 265.00 | 150 641.00 | | 187 265.00 |
DL TOTAL (I) | 492 706.00 | 305 441.00 | | 492 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 335.00 | 1 346 877.00 | | 1 198 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 128.00 | 289 482.00 | | 197 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 103.00 | 245 628.00 | | 220 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 472.00 | 85 277.00 | | 72 472.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 688 040.00 | 1 967 356.00 | | 1 688 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 747.00 | 2 272 797.00 | | 2 180 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 392.00 | 770 155.00 | | 641 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 103.00 | 220 103.00 | | 220 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 336.00 | 151 688.00 | 522 722.00 | 1 198 336.00 |
VI Groupe et associés | 197 129.00 | 197 129.00 | | 197 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 271.00 | 96 271.00 | | 96 271.00 |
VW T.V.A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 041.00 | 641 393.00 | 522 722.00 | 1 688 041.00 |