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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 604.00 | 245 000.00 | 2 604.00 | 247 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 366.00 | 32 531.00 | 3 835.00 | 36 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 846.00 | 280 231.00 | 1 806 614.00 | 2 086 846.00 |
BT Marchandises | 189 497.00 | | 189 497.00 | 189 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 457.00 | | 74 457.00 | 74 457.00 |
BZ Autres créances | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CF Disponibilités | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 438.00 | | 359 438.00 | 359 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 284.00 | 280 231.00 | 2 166 053.00 | 2 446 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 672 036.00 | 481 706.00 | | 672 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 912.00 | 190 330.00 | | 207 912.00 |
DL TOTAL (I) | 890 949.00 | 683 036.00 | | 890 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 606.00 | 1 090 507.00 | | 956 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 152 839.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 252.00 | 251 632.00 | | 224 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 429.00 | 83 670.00 | | 91 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 103.00 | 1 578 648.00 | | 1 275 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 053.00 | 2 261 685.00 | | 2 166 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 562.00 | 622 792.00 | | 454 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 252.00 | 224 252.00 | | 224 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 606.00 | 136 066.00 | 556 808.00 | 956 606.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VW T.V.A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 104.00 | 454 564.00 | 556 808.00 | 1 275 104.00 |