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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 2 674.00 | 25.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 820.00 | 217 994.00 | 31 826.00 | 249 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 366.00 | 27 950.00 | 8 416.00 | 36 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 062.00 | 248 619.00 | 1 840 442.00 | 2 089 062.00 |
BT Marchandises | 195 028.00 | | 195 028.00 | 195 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
BZ Autres créances | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CF Disponibilités | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 242.00 | | 421 242.00 | 421 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 304.00 | 248 619.00 | 2 261 685.00 | 2 510 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 481 706.00 | 294 441.00 | | 481 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 330.00 | 187 265.00 | | 190 330.00 |
DL TOTAL (I) | 683 036.00 | 492 706.00 | | 683 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 507.00 | 1 198 335.00 | | 1 090 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 839.00 | 197 128.00 | | 152 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 632.00 | 220 103.00 | | 251 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 670.00 | 72 472.00 | | 83 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 648.00 | 1 688 040.00 | | 1 578 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 685.00 | 2 180 747.00 | | 2 261 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 792.00 | 641 392.00 | | 622 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 632.00 | 251 632.00 | | 251 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 73 575.00 | 73 575.00 | | 73 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 507.00 | 134 651.00 | 550 554.00 | 1 090 507.00 |
VI Groupe et associés | 152 839.00 | 152 839.00 | | 152 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 649.00 | 622 793.00 | 550 554.00 | 1 578 649.00 |