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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 653.00 | 1 902.00 | 1 751.00 | 3 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 820.00 | 26 521.00 | 37 299.00 | 63 820.00 |
040 Immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 047.00 | 28 423.00 | 186 624.00 | 215 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
060 Stock marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
072 Créances – Autres | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
084 Disponibilités | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
110 Total général Actif | 252 074.00 | 28 423.00 | 223 651.00 | 252 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 562.00 | 20 506.00 | | 57 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 203.00 | 46 577.00 | | 85 203.00 |
230 Autres produits | 2 088.00 | 1 285.00 | | 2 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 853.00 | 68 368.00 | | 144 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 012.00 | 1 033.00 | | 8 012.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -560.00 | | | -560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 125.00 | 18 758.00 | | 44 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 931.00 | -500.00 | | -13 931.00 |
242 Autres charges externes. | 57 374.00 | 58 359.00 | | 57 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 921.00 | | 554.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 806.00 | 17 038.00 | | 24 806.00 |
252 Charges sociales | 8 919.00 | 4 822.00 | | 8 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 991.00 | 14 965.00 | | 13 991.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 400.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 458.00 | 115 795.00 | | 143 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 395.00 | -47 427.00 | | 1 395.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 3.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 759.00 | 47 151.00 | | 7 759.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 18.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 962.00 | -291.00 | | 1 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 391.00 | | | 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 656.00 | | | 214 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 391.00 | | | 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 225.00 | | | 10 225.00 |