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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 820.00 | 63 799.00 | 20.00 | 63 820.00 |
040 Immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 047.00 | 67 452.00 | 147 595.00 | 215 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
060 Stock marchandises | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
110 Total général Actif | 247 296.00 | 67 452.00 | 179 844.00 | 247 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 925.00 | | | 196 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 512.00 | | | 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 761.00 | | | -3 761.00 |
242 Autres charges externes. | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
252 Charges sociales | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 148.00 | | | 149 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 776.00 | | | 47 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 047.00 | | | 215 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |