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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 653.00 | 2 502.00 | 1 151.00 | 3 653.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 820.00 | 39 409.00 | 24 411.00 | 63 820.00 |
040 Immobilisations financières | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 047.00 | 41 911.00 | 173 136.00 | 215 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
060 Stock marchandises | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 249.00 | | 51 249.00 | 51 249.00 |
110 Total général Actif | 266 297.00 | 41 911.00 | 224 386.00 | 266 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 465.00 | 57 562.00 | | 54 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 563.00 | 85 203.00 | | 105 563.00 |
230 Autres produits | 885.00 | 2 088.00 | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 912.00 | 144 853.00 | | 160 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 109.00 | 8 012.00 | | 6 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 653.00 | -560.00 | | -1 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 626.00 | 44 125.00 | | 29 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 681.00 | -13 931.00 | | 1 681.00 |
242 Autres charges externes. | 60 842.00 | 57 374.00 | | 60 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | 554.00 | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 969.00 | 24 806.00 | | 36 969.00 |
252 Charges sociales | 11 242.00 | 8 919.00 | | 11 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 488.00 | 13 991.00 | | 13 488.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 168.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 341.00 | 143 458.00 | | 159 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 570.00 | 1 395.00 | | 1 570.00 |
280 Produits financiers | | 99.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 759.00 | | |
294 Charges financières | | 202.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 7 067.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 22.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 508.00 | 1 962.00 | | 1 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 048.00 | | | 215 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |