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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 485.00 | 1 396.00 | 2 089.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 195.00 | 1 396.00 | 57 799.00 | 59 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 547.00 | 1 396.00 | 58 151.00 | 59 547.00 |
CU Autres participations | 55 710.00 | | 55 710.00 | 55 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -728.00 | | | -728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66.00 | -728.00 | | -66.00 |
DK Provisions réglementées | 310.00 | 148.00 | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015.00 | 919.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 584.00 | 58 111.00 | | 55 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 776.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 136.00 | 58 887.00 | | 57 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 151.00 | 59 806.00 | | 58 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 836.00 | 28 588.00 | | 36 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 200.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 200.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | 148.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 148.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 838.00 | 2 052.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003.00 | 2 200.00 | | 3 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069.00 | 2 928.00 | | 3 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66.00 | -728.00 | | -66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 196.00 | | | 59 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 148.00 | 162.00 | | 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148.00 | 162.00 | | 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 299.00 | 9 999.00 | 20 300.00 | 30 299.00 |
VI Groupe et associés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 436.00 | 67 135.00 | 20 300.00 | 87 436.00 |