| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 295.00 | 3 485.00 | 63 810.00 | 67 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 820.00 | 3 485.00 | 67 334.00 | 70 820.00 |
CU Autres participations | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 917.00 | -518.00 | | -1 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575.00 | -1 398.00 | | -575.00 |
DK Provisions réglementées | 2 043.00 | 1 281.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050.00 | 863.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 755.00 | 73 295.00 | | 65 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 514.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 284.00 | 73 809.00 | | 66 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 334.00 | 74 673.00 | | 67 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 284.00 | 73 809.00 | | 66 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 400.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 400.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 914.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 738.00 | -514.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502.00 | 1 903.00 | | 2 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078.00 | 3 301.00 | | 3 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575.00 | -1 398.00 | | -575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 296.00 | | | 67 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792.00 | 694.00 | | 2 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 792.00 | 694.00 | | 2 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 281.00 | 762.00 | | 1 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | 762.00 | | 1 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |