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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 485.00 | 2 094.00 | 1 391.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 295.00 | 2 094.00 | 65 201.00 | 67 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 141.00 | 2 094.00 | 66 047.00 | 68 141.00 |
CU Autres participations | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -794.00 | -728.00 | | -794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276.00 | -66.00 | | 276.00 |
DK Provisions réglementées | 519.00 | 310.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500.00 | 1 015.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 438.00 | 55 584.00 | | 63 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 552.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 546.00 | 57 136.00 | | 64 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 047.00 | 58 151.00 | | 66 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 346.00 | 36 836.00 | | 54 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | 162.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 162.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 2 838.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726.00 | 3 069.00 | | 2 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276.00 | -66.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 196.00 | | 8 100.00 | 59 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 710.00 | | 8 100.00 | 55 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396.00 | 698.00 | | 1 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 396.00 | 698.00 | | 1 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 310.00 | 209.00 | | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 209.00 | | 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 300.00 | 10 099.00 | 10 201.00 | 20 300.00 |
VI Groupe et associés | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 847.00 | 74 646.00 | 10 201.00 | 84 847.00 |