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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 332.00 | | 1 295 332.00 | 1 295 332.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 893.00 | | 1 386 893.00 | 1 386 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 295 332.00 | | 1 295 332.00 | 1 295 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 558.00 | 1 143 558.00 | | 1 143 558.00 |
DH Report à nouveau | -7 705.00 | | | -7 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 047.00 | -7 705.00 | | 238 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 900.00 | 1 135 853.00 | | 1 373 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263.00 | 6 793.00 | | 7 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 984.00 | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 993.00 | 7 777.00 | | 12 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 893.00 | 1 143 630.00 | | 1 386 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 022.00 | | | 252 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 976.00 | 7 705.00 | | 13 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 047.00 | -7 705.00 | | 238 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |