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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 942 276.00 | | 942 276.00 | 942 276.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 290.00 | | 401 290.00 | 401 290.00 |
CF Disponibilités | 675 036.00 | | 675 036.00 | 675 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 326.00 | | 1 076 326.00 | 1 076 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 602.00 | | 2 018 602.00 | 2 018 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 942 276.00 | | 942 276.00 | 942 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 558.00 | 1 143 558.00 | | 1 143 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 181.00 | 28 685.00 | | 41 181.00 |
DG Autres réserves | 564 732.00 | 327 313.00 | | 564 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 706.00 | 249 915.00 | | 261 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 177.00 | 1 749 471.00 | | 2 011 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | 4 973.00 | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 100.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490.00 | 2 467.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 425.00 | 9 540.00 | | 7 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 602.00 | 1 759 011.00 | | 2 018 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 451 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 2 467.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 595.00 | 608 682.00 | | 266 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 889.00 | 358 767.00 | | 4 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 706.00 | 249 915.00 | | 261 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 276.00 | | | 942 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 276.00 | | | 942 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |