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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 942 276.00 | | 942 276.00 | 942 276.00 |
BZ Autres créances | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 816 645.00 | | 816 645.00 | 816 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 735.00 | | 816 735.00 | 816 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 011.00 | | 1 759 011.00 | 1 759 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 942 276.00 | | 942 276.00 | 942 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 558.00 | 1 143 558.00 | | 1 143 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 685.00 | 11 902.00 | | 28 685.00 |
DG Autres réserves | 327 313.00 | 8 440.00 | | 327 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 915.00 | 335 656.00 | | 249 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 471.00 | 1 499 556.00 | | 1 749 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | 6 131.00 | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 270.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467.00 | 655.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 540.00 | 9 056.00 | | 9 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 011.00 | 1 508 612.00 | | 1 759 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 765.00 | | | 451 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 055.00 | | | 353 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 710.00 | | | 98 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 655.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 682.00 | 339 857.00 | | 608 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 767.00 | 4 202.00 | | 358 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 915.00 | 335 656.00 | | 249 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |