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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 517.00 | 503.00 | 2 014.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 219.00 | 503.00 | 356 716.00 | 357 219.00 |
BZ Autres créances | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
CF Disponibilités | 42 794.00 | | 42 794.00 | 42 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 147.00 | 503.00 | 409 643.00 | 410 147.00 |
CU Autres participations | 354 702.00 | | 354 702.00 | 354 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
DK Provisions réglementées | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 684.00 | | | 261 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 426.00 | | | 273 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 643.00 | | | 409 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 885.00 | | | 49 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 573.00 | | | 42 573.00 |