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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 517.00 | 1 510.00 | 1 007.00 | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 219.00 | 1 510.00 | 355 709.00 | 357 219.00 |
BZ Autres créances | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CF Disponibilités | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 959.00 | | 46 959.00 | 46 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 178.00 | 1 510.00 | 402 668.00 | 404 178.00 |
CU Autres participations | 354 702.00 | | 354 702.00 | 354 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
DG Autres réserves | 63 089.00 | | | 63 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
DK Provisions réglementées | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
DL TOTAL (I) | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 387.00 | | | 188 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 868.00 | | | 202 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 668.00 | | | 402 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 524.00 | | | 34 524.00 |