| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 517.00 | 2 014.00 | 503.00 | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 219.00 | 2 014.00 | 360 205.00 | 362 219.00 |
CF Disponibilités | 38 659.00 | | 38 659.00 | 38 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 072.00 | 2 014.00 | 399 058.00 | 401 072.00 |
CU Autres participations | 354 702.00 | | 354 702.00 | 354 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DG Autres réserves | 95 886.00 | | | 95 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
DK Provisions réglementées | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DL TOTAL (I) | 240 820.00 | | | 240 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 269.00 | | | 151 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 238.00 | | | 158 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 058.00 | | | 399 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 887.00 | | | 38 887.00 |