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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 896.00 | 1 516.00 | 180 381.00 | 181 896.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 494.00 | 24 239.00 | 391 256.00 | 415 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 227.00 | 95 217.00 | 1 045 010.00 | 1 140 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 196 726.00 | 120 971.00 | 13 075 755.00 | 13 196 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 503.00 | | 3 261 503.00 | 3 261 503.00 |
BZ Autres créances | 17 830 229.00 | | 17 830 229.00 | 17 830 229.00 |
CF Disponibilités | 278 361.00 | | 278 361.00 | 278 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 453 912.00 | | 21 453 912.00 | 21 453 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 650 638.00 | 120 971.00 | 34 529 667.00 | 34 650 638.00 |
CU Autres participations | 11 000 099.00 | | 11 000 099.00 | 11 000 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 100.00 | | | 11 000 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101 438.00 | | | -2 101 438.00 |
DL TOTAL (I) | 8 898 662.00 | | | 8 898 662.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 907 331.00 | | | 17 907 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 657.00 | | | 188 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 017.00 | | | 594 017.00 |
EA Autres dettes | 6 926 000.00 | | | 6 926 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 616 006.00 | | | 25 616 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 529 667.00 | | | 34 529 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 708 675.00 | | | 7 708 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 238 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 283 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 151 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 233 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 717 919.00 | | | 2 717 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717 919.00 | | | 2 717 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 585 539.00 | | | 2 585 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585 569.00 | | | 2 585 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 726.00 | | | 3 504 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 606 164.00 | | | 5 606 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 101 438.00 | | | -2 101 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 914 645.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 009 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717 919.00 | 13 196 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717 919.00 | 1 555 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 273 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 009 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 253 351.00 | 132 380.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 516.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 251 835.00 | 132 380.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 907 331.00 | | | 17 907 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 657.00 | 188 657.00 | | 188 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926 000.00 | 6 926 000.00 | | 6 926 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
UX Autres créances clients | 3 261 503.00 | 3 261 503.00 | | 3 261 503.00 |
VP Divers | 17 830 229.00 | 505 310.00 | 17 324 919.00 | 17 830 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 017.00 | 594 017.00 | | 594 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 119 662.00 | 3 785 733.00 | 17 333 929.00 | 21 119 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 616 006.00 | 7 708 675.00 | | 25 616 006.00 |