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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 089.00 | 7 736.00 | 358 352.00 | 366 089.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 023.00 | 64 067.00 | 157 956.00 | 222 023.00 |
AP Constructions | 69 382.00 | 1 320.00 | 68 061.00 | 69 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 359.00 | 197 620.00 | 545 738.00 | 743 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 798.00 | 540 863.00 | 1 026 934.00 | 1 567 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 322 778.00 | | 1 322 778.00 | 1 322 778.00 |
AX Avances et acomptes | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 155 099.00 | | 24 155 099.00 | 24 155 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 123 069.00 | 811 609.00 | 39 311 459.00 | 40 123 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BT Marchandises | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 437.00 | | 36 437.00 | 36 437.00 |
BZ Autres créances | 801 037.00 | | 801 037.00 | 801 037.00 |
CF Disponibilités | 246 562.00 | | 246 562.00 | 246 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 109.00 | | 1 187 109.00 | 1 187 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 310 178.00 | 811 609.00 | 40 498 568.00 | 41 310 178.00 |
CU Autres participations | 11 100 099.00 | | 11 100 099.00 | 11 100 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 100.00 | | | 11 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 388 419.00 | | | -5 388 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 031 571.00 | | | -2 031 571.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 109.00 | | | 3 580 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 177 055.00 | | | 36 177 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 550.00 | | | 296 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 243.00 | | | 113 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 258.00 | | | 304 258.00 |
EA Autres dettes | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 918 458.00 | | | 36 918 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 498 568.00 | | | 40 498 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 403.00 | | | 741 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 801.00 | 1 733.00 | 91 534.00 | 89 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 801.00 | 1 733.00 | 91 534.00 | 89 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 303.00 | |
GE Autres charges | | | 7 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 315 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 919 614.00 | | | 2 919 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919 614.00 | | | 2 919 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635 742.00 | | | 2 635 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 635 797.00 | | | 2 635 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 817.00 | | | 283 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 691.00 | | | 3 414 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 262.00 | | | 5 446 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 031 571.00 | | | -2 031 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 608 587.00 | | 4 618 765.00 | 38 608 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 116.00 | 35 330 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104 283.00 | 40 123 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 425.00 | 1 038 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979 742.00 | 3 754 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 539.00 | | 25 000.00 | 1 027 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 472 574.00 | | 1 261 267.00 | 5 472 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 108 475.00 | | 3 332 498.00 | 32 108 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 119.00 | 401 302.00 | 326 812.00 | 737 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 138.00 | 45 666.00 | | 26 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 981.00 | 355 636.00 | 326 812.00 | 710 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 177 056.00 | 1.00 | | 36 177 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 551.00 | 296 551.00 | | 296 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 243.00 | 113 243.00 | | 113 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 258.00 | 304 258.00 | | 304 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -36 163 391.00 | -36 163 391.00 | | -36 163 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 155 100.00 | | 24 155 100.00 | 24 155 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
UX Autres créances clients | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VI Groupe et associés | 36 177 056.00 | 36 177 056.00 | | 36 177 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 037.00 | 801 037.00 | | 801 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 108 461.00 | 877 704.00 | 24 230 758.00 | 25 108 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 918 459.00 | 741 404.00 | | 36 918 459.00 |