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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 089.00 | 11 012.00 | 355 077.00 | 366 089.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 951.00 | 106 457.00 | 105 493.00 | 211 951.00 |
AP Constructions | 69 382.00 | 6 430.00 | 62 952.00 | 69 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 722.00 | 306 710.00 | 559 012.00 | 865 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 457 270.00 | 867 856.00 | 1 589 414.00 | 2 457 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 825 009.00 | | 1 825 009.00 | 1 825 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 434 507.00 | | 26 434 507.00 | 26 434 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 863 836.00 | 1 298 466.00 | 42 565 369.00 | 43 863 836.00 |
BT Marchandises | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 892.00 | | 219 892.00 | 219 892.00 |
BZ Autres créances | 728 910.00 | | 728 910.00 | 728 910.00 |
CF Disponibilités | 1 996 671.00 | | 1 996 671.00 | 1 996 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 239.00 | | 345 239.00 | 345 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 368 884.00 | | 3 368 884.00 | 3 368 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 232 721.00 | 1 298 466.00 | 45 934 254.00 | 47 232 721.00 |
CU Autres participations | 11 100 099.00 | | 11 100 099.00 | 11 100 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 100.00 | | | 11 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 419 990.00 | | | -7 419 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 711 595.00 | | | -2 711 595.00 |
DL TOTAL (I) | 868 513.00 | | | 868 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 028 585.00 | | | 44 028 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 852.00 | | | 370 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 866.00 | | | 401 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 436.00 | | | 250 436.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 065 740.00 | | | 45 065 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 934 254.00 | | | 45 934 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 065 740.00 | | | 45 065 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 612.00 | | 223 612.00 | 223 612.00 |
FG Production vendue services | 2 116 537.00 | | 2 116 537.00 | 2 116 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 149.00 | | 2 340 149.00 | 2 340 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 803.00 | |
GE Autres charges | | | 10 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 501 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 677 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | | | 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 196 828.00 | | | 2 196 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222 540.00 | | | 2 222 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 197 780.00 | | | 2 197 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 818.00 | | | 2 256 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 278.00 | | | -34 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 179 778.00 | | | 5 179 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 373.00 | | | 7 891 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 711 595.00 | | | -2 711 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 123 069.00 | | 6 229 180.00 | 40 123 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 366.00 | 37 618 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488 412.00 | 43 863 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 072.00 | 1 028 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463 974.00 | 5 217 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 114.00 | | | 1 038 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 099.00 | | 3 927 260.00 | 3 754 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 330 857.00 | | 2 301 920.00 | 35 330 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 610.00 | 491 803.00 | 4 946.00 | 811 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 804.00 | 45 666.00 | | 71 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 806.00 | 446 137.00 | 4 946.00 | 739 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 028 585.00 | 44 028 585.00 | | 44 028 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 852.00 | 370 852.00 | | 370 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 867.00 | 401 867.00 | | 401 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 437.00 | 250 437.00 | | 250 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -44 014 585.00 | -44 014 585.00 | | -44 014 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 434 507.00 | | 26 434 507.00 | 26 434 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
UX Autres créances clients | 219 892.00 | 219 892.00 | | 219 892.00 |
VI Groupe et associés | 44 028 585.00 | 44 028 585.00 | | 44 028 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 911.00 | 728 911.00 | | 728 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 239.00 | 345 239.00 | | 345 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 812 353.00 | 1 294 042.00 | 26 518 311.00 | 27 812 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 065 741.00 | 45 065 741.00 | | 45 065 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |