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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 580 070.00 | | 10 580 070.00 | 10 580 070.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 313.00 | | 600 313.00 | 600 313.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 375.00 | | 600 375.00 | 600 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 180 445.00 | | 11 180 445.00 | 11 180 445.00 |
CU Autres participations | 10 580 070.00 | | 10 580 070.00 | 10 580 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 489 430.00 | | | 2 489 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 591.00 | | | 546 591.00 |
DK Provisions réglementées | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 815.00 | | | 3 037 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 123 900.00 | | | 8 123 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 142 630.00 | | | 8 142 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 180 445.00 | | | 11 180 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 264.00 | | | 616 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 591.00 | | | 546 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 580 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 580 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 580 070.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 794.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 123 900.00 | 355 227.00 | 1 245 568.00 | 8 123 900.00 |
VI Groupe et associés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 073 000.00 | | | 8 073 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 142 630.00 | 373 957.00 | 1 245 568.00 | 8 142 630.00 |