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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 205 942.00 | | 1 205 942.00 | 1 205 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 100 870.00 | | 4 100 870.00 | 4 100 870.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 938.00 | | 4 175 938.00 | 4 175 938.00 |
CU Autres participations | 2 894 928.00 | | 2 894 928.00 | 2 894 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 090.00 | 2 886 090.00 | | 2 886 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 660.00 | 35 555.00 | | 36 660.00 |
DG Autres réserves | 696 539.00 | 675 554.00 | | 696 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 407.00 | 22 089.00 | | 20 407.00 |
DK Provisions réglementées | 5 304.00 | 10 830.00 | | 5 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 645 000.00 | 3 630 118.00 | | 3 645 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 509 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 178.00 | 437 083.00 | | 529 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 632.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 938.00 | 7 948 602.00 | | 530 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 938.00 | 11 578 721.00 | | 4 175 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 072 967.00 | | | 8 072 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 082 104.00 | | | 8 082 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 088 042.00 | | | 8 088 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 612.00 | 4 983.00 | | 3 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 091 654.00 | 4 983.00 | | 8 091 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 549.00 | -4 983.00 | | -9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 182 287.00 | 135 633.00 | | 8 182 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161 880.00 | 113 544.00 | | 8 161 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 407.00 | 22 089.00 | | 20 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 982 970.00 | | 1 205 942.00 | 10 982 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 088 042.00 | 4 100 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 088 042.00 | 4 100 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 982 970.00 | | 1 205 942.00 | 10 982 970.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 830.00 | 3 612.00 | 9 137.00 | 10 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 830.00 | 3 612.00 | 9 137.00 | 10 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 612.00 | 9 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 205 942.00 | 705 942.00 | | 1 205 942.00 |
VI Groupe et associés | 529 178.00 | 529 178.00 | | 529 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 461 545.00 | | | 7 461 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 942.00 | 705 942.00 | 500 000.00 | 1 205 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 938.00 | 530 938.00 | | 530 938.00 |