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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 982 970.00 | | 10 982 970.00 | 10 982 970.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 265.00 | | 559 265.00 | 559 265.00 |
CF Disponibilités | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 734.00 | | 580 734.00 | 580 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 563 704.00 | | 11 563 704.00 | 11 563 704.00 |
CU Autres participations | 10 982 970.00 | | 10 982 970.00 | 10 982 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 886 090.00 | 2 489 430.00 | | 2 886 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DG Autres réserves | 519 261.00 | | | 519 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 519.00 | 546 591.00 | | 164 519.00 |
DK Provisions réglementées | 5 847.00 | 1 794.00 | | 5 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 047.00 | 3 037 815.00 | | 3 603 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 818 301.00 | 8 123 900.00 | | 7 818 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 354.00 | 11 734.00 | | 136 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 996.00 | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 960 657.00 | 8 142 630.00 | | 7 960 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 563 704.00 | 11 180 445.00 | | 11 563 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 053.00 | 1 794.00 | | 4 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053.00 | 1 794.00 | | 4 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | -1 794.00 | | -4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 336.00 | 616 264.00 | | 284 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 817.00 | 69 673.00 | | 119 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 519.00 | 546 591.00 | | 164 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 580 070.00 | 402 900.00 | | 10 580 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 982 970.00 | | | 10 982 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 982 970.00 | | | 10 982 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580 070.00 | 402 900.00 | | 10 580 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 794.00 | 4 053.00 | | 1 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794.00 | 4 053.00 | | 1 794.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VC Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 818 301.00 | 356 756.00 | 1 257 027.00 | 7 818 301.00 |
VI Groupe et associés | 136 354.00 | 136 354.00 | | 136 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 328.00 | | | 304 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 960 657.00 | 499 112.00 | 1 257 027.00 | 7 960 657.00 |