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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 846.00 | 6 122.00 | 724.00 | 6 846.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AP Constructions | 178 392.00 | 173 965.00 | 4 426.00 | 178 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121 846.00 | 837 076.00 | 284 771.00 | 1 121 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 932.00 | 1 057 884.00 | 360 048.00 | 1 417 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 246.00 | | 281 246.00 | 281 246.00 |
BZ Autres créances | 126 228.00 | | 126 228.00 | 126 228.00 |
CF Disponibilités | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 364.00 | | 509 364.00 | 509 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 296.00 | 1 057 884.00 | 869 412.00 | 1 927 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 006.00 | 262 146.00 | | 275 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 445.00 | 12 860.00 | | -8 445.00 |
DK Provisions réglementées | 29 750.00 | 37 987.00 | | 29 750.00 |
DL TOTAL (I) | 351 310.00 | 367 993.00 | | 351 310.00 |
DP Provisions pour risques | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 699.00 | 144 510.00 | | 258 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 79.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 479.00 | 101 023.00 | | 83 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 394.00 | 140 944.00 | | 159 394.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 718.00 | 386 555.00 | | 501 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 412.00 | 770 932.00 | | 869 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 533.00 | 386 555.00 | | 346 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 437.00 | 331 035.00 | 1 496 472.00 | 1 165 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 437.00 | 331 035.00 | 1 496 472.00 | 1 165 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 694.00 | 61 666.00 | | 107 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 497.00 | 13 250.00 | | 4 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 143.00 | 2 990.00 | | 16 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 642.00 | 16 240.00 | | 27 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 494.00 | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 905.00 | 10 593.00 | | 7 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 781.00 | 23 308.00 | | 9 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 860.00 | -7 069.00 | | 17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 933.00 | 1 590 122.00 | | 1 631 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 378.00 | 1 577 263.00 | | 1 640 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 445.00 | 12 860.00 | | -8 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 853.00 | | 244 600.00 | 1 235 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 521.00 | 1 417 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 521.00 | 1 340 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 881.00 | | 244 600.00 | 1 158 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 070.00 | 131 336.00 | 62 521.00 | 989 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 560.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 508.00 | 130 776.00 | 62 521.00 | 983 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 987.00 | 7 905.00 | 16 143.00 | 37 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 371.00 | 7 905.00 | 16 143.00 | 54 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 905.00 | 16 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UX Autres créances clients | 281 246.00 | 281 246.00 | | 281 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VC Groupe et associés | 76 524.00 | 76 524.00 | | 76 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 396.00 | 103 211.00 | 155 184.00 | 258 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 394.00 | | | 129 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 630.00 | 421 630.00 | | 421 630.00 |
VW T.V.A. | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 718.00 | 346 533.00 | 155 184.00 | 501 718.00 |