| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 846.00 | 6 657.00 | 189.00 | 6 846.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AP Constructions | 178 392.00 | 174 596.00 | 3 796.00 | 178 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 246.00 | 784 974.00 | 347 273.00 | 1 132 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 516.00 | 1 006 948.00 | 421 568.00 | 1 428 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 952.00 | | 17 952.00 | 17 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 023.00 | | 201 023.00 | 201 023.00 |
BZ Autres créances | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CF Disponibilités | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 667.00 | | 274 667.00 | 274 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 183.00 | 1 006 948.00 | 696 235.00 | 1 703 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 561.00 | 275 006.00 | | 266 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 630.00 | -8 445.00 | | -143 630.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 177 931.00 | 351 310.00 | | 177 931.00 |
DP Provisions pour risques | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 372.00 | 258 699.00 | | 325 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 128.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 83 479.00 | | 56 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 540.00 | 159 394.00 | | 119 540.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 18.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 921.00 | 501 718.00 | | 501 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 235.00 | 869 412.00 | | 696 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 835.00 | 346 533.00 | | 232 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 064.00 | 269 040.00 | 1 116 104.00 | 847 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 064.00 | 269 040.00 | 1 116 104.00 | 847 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 664.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 869.00 | 107 694.00 | | 75 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 002.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 497.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 750.00 | 16 143.00 | | 29 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 750.00 | 27 642.00 | | 39 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 915.00 | 1 876.00 | | 1 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 915.00 | 9 781.00 | | 1 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 835.00 | 17 860.00 | | 37 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 992.00 | 1 631 933.00 | | 1 231 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 622.00 | 1 640 378.00 | | 1 375 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 630.00 | -8 445.00 | | -143 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 932.00 | | 168 184.00 | 1 417 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 600.00 | 1 428 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 600.00 | 1 351 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 960.00 | | 168 000.00 | 1 340 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 184.00 | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 884.00 | 106 664.00 | 157 600.00 | 1 057 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | 535.00 | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 762.00 | 106 129.00 | 157 600.00 | 1 051 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 258.00 | 241 258.00 | | 241 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UX Autres créances clients | 201 023.00 | 201 023.00 | | 201 023.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VC Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 024.00 | 55 939.00 | 257 308.00 | 325 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 050.00 | | | 170 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 421.00 | | | 103 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 258.00 | 241 258.00 | | 241 258.00 |
VW T.V.A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 921.00 | 232 835.00 | 257 308.00 | 501 921.00 |