| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
AN Terrains | 296 845.00 | 29 137.00 | 267 707.00 | 296 845.00 |
AP Constructions | 772 437.00 | 758 775.00 | 13 661.00 | 772 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 737.00 | 1 931 541.00 | 194 196.00 | 2 125 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 268.00 | 251 293.00 | 209 975.00 | 461 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 878.00 | 2 991 477.00 | 1 321 400.00 | 4 312 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874 824.00 | 85 605.00 | 1 789 219.00 | 1 874 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 982 621.00 | 24 163.00 | 958 458.00 | 982 621.00 |
BT Marchandises | 444 532.00 | 60 507.00 | 384 025.00 | 444 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 405 317.00 | 197 179.00 | 6 208 138.00 | 6 405 317.00 |
BZ Autres créances | 1 280 873.00 | | 1 280 873.00 | 1 280 873.00 |
CF Disponibilités | 1 674 944.00 | | 1 674 944.00 | 1 674 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 291.00 | | 47 291.00 | 47 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 710 404.00 | 367 454.00 | 12 342 950.00 | 12 710 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 023 282.00 | 3 358 931.00 | 13 664 351.00 | 17 023 282.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 066 737.00 | 4 571 469.00 | | 5 066 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 319.00 | 1 145 268.00 | | 660 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
DK Provisions réglementées | 81 274.00 | 79 619.00 | | 81 274.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 979.00 | 6 022 004.00 | | 6 033 979.00 |
DP Provisions pour risques | 101 703.00 | 265 026.00 | | 101 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 703.00 | 265 026.00 | | 101 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 041.00 | 1 826 369.00 | | 1 807 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 624.00 | 4 081 434.00 | | 4 713 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 311.00 | 615 177.00 | | 498 311.00 |
EA Autres dettes | 472 335.00 | 619 728.00 | | 472 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 528 668.00 | 7 180 064.00 | | 7 528 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 664 351.00 | 13 467 096.00 | | 13 664 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 206 094.00 | 5 636 222.00 | | 6 206 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 473.00 | 87 546.00 | 888 020.00 | 800 473.00 |
FD Production vendue biens | 15 760 477.00 | 11 414 424.00 | 27 174 901.00 | 15 760 477.00 |
FG Production vendue services | 140 625.00 | 58 952.00 | 199 578.00 | 140 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 701 577.00 | 11 560 923.00 | 28 262 500.00 | 16 701 577.00 |
FM Production stockée | | | -127 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 772 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 324 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 976 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 462.00 | |
GE Autres charges | | | 435 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 073 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 702.00 | | | 187 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 664.00 | 27 763.00 | | 16 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 553.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 105.00 | 78 090.00 | | 190 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 769.00 | 115 407.00 | | 206 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 070.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654.00 | 125 546.00 | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 350.00 | 127 616.00 | | 23 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 418.00 | -12 209.00 | | 183 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 600.00 | 284 790.00 | | 125 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 022 139.00 | 29 063 496.00 | | 29 022 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 361 819.00 | 27 918 228.00 | | 28 361 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 319.00 | 1 145 268.00 | | 660 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 062.00 | | 515 405.00 | 4 026 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 590.00 | 4 312 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448.00 | 20 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 141.00 | 3 659 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | 448.00 | 20 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472 832.00 | | 414 957.00 | 3 472 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 500.00 | | 100 000.00 | 532 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 384.00 | 197 093.00 | | 2 794 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 630.00 | 8 100.00 | | 12 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 754.00 | 188 993.00 | | 2 781 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 619.00 | 1 654.00 | | 79 619.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 026.00 | 45 433.00 | 208 756.00 | 265 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 349 073.00 | 170 275.00 | 349 073.00 | 349 073.00 |
6T Sur comptes clients | 191 727.00 | 24 187.00 | 18 736.00 | 191 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 800.00 | 194 462.00 | 367 809.00 | 540 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 447.00 | 241 550.00 | 576 566.00 | 885 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 462.00 | 367 809.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 433.00 | 18 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 654.00 | 190 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 624.00 | 4 713 624.00 | | 4 713 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 529.00 | 177 529.00 | | 177 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 111.00 | 156 111.00 | | 156 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 277.00 | 422 277.00 | | 422 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 227 274.00 | 6 227 274.00 | | 6 227 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 042.00 | | 178 042.00 | 178 042.00 |
VB T. V. A. | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VC Groupe et associés | 1 097 455.00 | 1 097 455.00 | | 1 097 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 041.00 | 484 468.00 | 1 322 573.00 | 1 807 041.00 |
VI Groupe et associés | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 062.00 | | | 250 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 728.00 | | | 274 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 454.00 | 108 454.00 | | 108 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 005 982.00 | 7 727 940.00 | 278 042.00 | 8 005 982.00 |
VW T.V.A. | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 528 668.00 | 6 206 094.00 | 1 322 573.00 | 7 528 668.00 |