| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 569.00 | 58 483.00 | 9 086.00 | 67 569.00 |
AN Terrains | 296 845.00 | 29 137.00 | 267 707.00 | 296 845.00 |
AP Constructions | 751 600.00 | 743 692.00 | 7 908.00 | 751 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 412.00 | 1 982 294.00 | 134 118.00 | 2 116 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 491.00 | 299 997.00 | 168 494.00 | 468 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 306.00 | | 181 306.00 | 181 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 894 727.00 | 3 113 606.00 | 1 781 121.00 | 4 894 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042 417.00 | 66 817.00 | 1 975 599.00 | 2 042 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 934 328.00 | 61 265.00 | 873 062.00 | 934 328.00 |
BT Marchandises | 679 962.00 | 51 125.00 | 628 837.00 | 679 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 920 922.00 | 160 226.00 | 5 760 695.00 | 5 920 922.00 |
BZ Autres créances | 1 070 341.00 | | 1 070 341.00 | 1 070 341.00 |
CF Disponibilités | 2 088 625.00 | | 2 088 625.00 | 2 088 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 749 231.00 | 339 434.00 | 12 409 796.00 | 12 749 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 643 958.00 | 3 453 040.00 | 14 190 917.00 | 17 643 958.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 077 057.00 | 5 066 737.00 | | 5 077 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 343.00 | 660 319.00 | | 844 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 106.00 | 5 646.00 | | 4 106.00 |
DK Provisions réglementées | 49 631.00 | 81 274.00 | | 49 631.00 |
DL TOTAL (I) | 6 195 139.00 | 6 033 979.00 | | 6 195 139.00 |
DP Provisions pour risques | 107 147.00 | 101 703.00 | | 107 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 147.00 | 101 703.00 | | 107 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 543.00 | 1 807 041.00 | | 1 378 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440 383.00 | 4 713 624.00 | | 5 440 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 031.00 | 498 311.00 | | 532 031.00 |
EA Autres dettes | 450 486.00 | 472 335.00 | | 450 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 184.00 | 37 354.00 | | 87 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 888 630.00 | 7 528 668.00 | | 7 888 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 190 917.00 | 13 664 351.00 | | 14 190 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 939 673.00 | 6 206 094.00 | | 6 939 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 448.00 | 251 000.00 | 1 746 448.00 | 1 495 448.00 |
FD Production vendue biens | 15 086 596.00 | 11 950 061.00 | 27 036 657.00 | 15 086 596.00 |
FG Production vendue services | 141 702.00 | 88 044.00 | 229 747.00 | 141 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 723 747.00 | 12 289 106.00 | 29 012 853.00 | 16 723 747.00 |
FM Production stockée | | | -48 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 451 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 301 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 720.00 | |
GE Autres charges | | | 589 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 269 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 720.00 | 43 534.00 | | 66 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217 770.00 | 187 702.00 | | 217 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 664.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 639.00 | 190 105.00 | | 44 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 179.00 | 206 769.00 | | 46 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 21 696.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 874.00 | 1 654.00 | | 63 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 874.00 | 23 350.00 | | 83 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 694.00 | 183 418.00 | | -37 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 089.00 | 125 600.00 | | 296 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 575 966.00 | 29 022 139.00 | | 29 575 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 731 623.00 | 28 361 819.00 | | 28 731 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 343.00 | 660 319.00 | | 844 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 312 878.00 | | 670 890.00 | 4 312 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 040.00 | 4 894 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 67 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 820.00 | 3 685 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 730.00 | | 48 060.00 | 20 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 648.00 | | 114 023.00 | 3 659 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 500.00 | | 508 806.00 | 632 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 477.00 | 207 810.00 | 85 681.00 | 2 991 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 730.00 | 38 973.00 | 1 220.00 | 20 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 747.00 | 168 837.00 | 84 461.00 | 2 970 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 274.00 | | 31 643.00 | 81 274.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 703.00 | 63 874.00 | 58 429.00 | 101 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 275.00 | 179 208.00 | 170 275.00 | 170 275.00 |
6T Sur comptes clients | 197 179.00 | 99 512.00 | 136 465.00 | 197 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 454.00 | 278 720.00 | 306 740.00 | 367 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 432.00 | 342 594.00 | 396 812.00 | 550 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 720.00 | 306 740.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 874.00 | 44 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440 383.00 | 5 440 383.00 | | 5 440 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 887.00 | 214 887.00 | | 214 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 877.00 | 153 877.00 | | 153 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 817.00 | 364 817.00 | | 364 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 306.00 | 181 306.00 | | 181 306.00 |
UX Autres créances clients | 5 887 995.00 | 5 887 995.00 | | 5 887 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
VB T. V. A. | 113 288.00 | 113 288.00 | | 113 288.00 |
VC Groupe et associés | 900 599.00 | 900 599.00 | | 900 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 543.00 | 429 586.00 | 948 957.00 | 1 378 543.00 |
VI Groupe et associés | 85 669.00 | 85 669.00 | | 85 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 364.00 | | | 489 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 785 203.00 | 7 152 277.00 | 632 926.00 | 7 785 203.00 |
VW T.V.A. | 99 072.00 | 99 072.00 | | 99 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 888 630.00 | 6 939 673.00 | 948 957.00 | 7 888 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 262.00 | 128 930.00 | | 128 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 481.00 | 150 024.00 | | 125 481.00 |
ST Autres comptes | 1 259 743.00 | 1 063 709.00 | | 1 259 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 795.00 | 91 003.00 | | 58 795.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 219 424.00 | 187 578.00 | | 219 424.00 |
YT Sous‐traitance | 1 071 127.00 | 967 997.00 | | 1 071 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 758.00 | 318 831.00 | | 300 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 262.00 | 128 930.00 | | 128 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 213 313.00 | 6 475 667.00 | | 6 213 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 011 625.00 | 1 710 333.00 | | 2 011 625.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 815 907.00 | 2 591 566.00 | | 2 815 907.00 |