| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 060.00 | 65 953.00 | 106.00 | 66 060.00 |
AN Terrains | 629 825.00 | 41 451.00 | 588 373.00 | 629 825.00 |
AP Constructions | 839 841.00 | 761 944.00 | 77 897.00 | 839 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 549.00 | 2 122 667.00 | 123 882.00 | 2 246 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 213.00 | 398 567.00 | 238 646.00 | 637 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 985.00 | | 181 985.00 | 181 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 682.00 | | 174 682.00 | 174 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 736 158.00 | 3 390 583.00 | 2 345 574.00 | 5 736 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875 225.00 | 92 326.00 | 2 782 899.00 | 2 875 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 710.00 | 94 350.00 | 670 360.00 | 764 710.00 |
BT Marchandises | 920 507.00 | 66 652.00 | 853 855.00 | 920 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861 165.00 | 94 840.00 | 4 766 325.00 | 4 861 165.00 |
BZ Autres créances | 483 108.00 | | 483 108.00 | 483 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 783 822.00 | | 2 783 822.00 | 2 783 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 200 124.00 | 348 168.00 | 15 851 955.00 | 16 200 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 936 282.00 | 3 738 752.00 | 18 197 530.00 | 21 936 282.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 574 717.00 | 5 271 400.00 | | 5 574 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 534.00 | 703 316.00 | | 1 130 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 026.00 | 2 566.00 | | 1 026.00 |
DK Provisions réglementées | 481 614.00 | 37 368.00 | | 481 614.00 |
DL TOTAL (I) | 7 407 893.00 | 6 234 652.00 | | 7 407 893.00 |
DP Provisions pour risques | 418 596.00 | 316 099.00 | | 418 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 596.00 | 316 099.00 | | 418 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 899.00 | 1 206 618.00 | | 2 356 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018 500.00 | 4 273 216.00 | | 7 018 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 271.00 | 390 058.00 | | 527 271.00 |
EA Autres dettes | 381 183.00 | 472 131.00 | | 381 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371 039.00 | 6 429 209.00 | | 10 371 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 197 530.00 | 12 979 962.00 | | 18 197 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 958 222.00 | 5 677 509.00 | | 9 958 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 725.00 | 470 028.00 | 2 281 754.00 | 1 811 725.00 |
FD Production vendue biens | 17 237 356.00 | 12 627 573.00 | 29 864 929.00 | 17 237 356.00 |
FG Production vendue services | 162 367.00 | 182 953.00 | 345 321.00 | 162 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 211 450.00 | 13 280 555.00 | 32 492 006.00 | 19 211 450.00 |
FM Production stockée | | | -103 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 281 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 233 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 542 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 674.00 | |
GE Autres charges | | | 361 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 139 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 952.00 | 85 965.00 | | 143 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160 525.00 | 134 400.00 | | 160 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 716.00 | 16 093.00 | | 12 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 758.00 | 41 440.00 | | 16 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 014.00 | 59 073.00 | | 31 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 984.00 | 44 740.00 | | 624 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 984.00 | 44 740.00 | | 624 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 969.00 | 14 333.00 | | -593 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 016.00 | 170 461.00 | | 354 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 324 923.00 | 22 951 763.00 | | 33 324 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 194 389.00 | 22 248 447.00 | | 32 194 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130 534.00 | 703 316.00 | | 1 130 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 998.00 | | 769 091.00 | 4 996 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 932.00 | 5 736 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 932.00 | 4 535 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 438.00 | | 766 909.00 | 3 798 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 500.00 | | 2 182.00 | 1 132 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275 471.00 | 145 044.00 | 29 932.00 | 3 275 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 837.00 | 116.00 | | 65 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 209 634.00 | 144 928.00 | 29 932.00 | 3 209 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 368.00 | 444 246.00 | | 37 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 099.00 | 261 412.00 | 158 915.00 | 316 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 616.00 | 253 328.00 | 325 616.00 | 325 616.00 |
6T Sur comptes clients | 167 274.00 | 571.00 | 73 005.00 | 167 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 890.00 | 253 899.00 | 398 621.00 | 492 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 358.00 | 959 558.00 | 557 536.00 | 846 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 573.00 | 540 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 624 984.00 | 16 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 018 500.00 | 7 018 500.00 | | 7 018 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 982.00 | 243 982.00 | | 243 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 692.00 | 174 692.00 | | 174 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 757.00 | 325 757.00 | | 325 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 682.00 | | 174 682.00 | 174 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 849 188.00 | 4 849 188.00 | | 4 849 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
VB T. V. A. | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
VC Groupe et associés | 177 414.00 | 177 414.00 | | 177 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 356 899.00 | 1 944 082.00 | 412 816.00 | 2 356 899.00 |
VI Groupe et associés | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 602 499.00 | | | 1 602 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 218.00 | | | 452 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 170.00 | 223 170.00 | | 223 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 130 539.00 | 5 343 881.00 | 786 658.00 | 6 130 539.00 |
VW T.V.A. | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 371 039.00 | 9 958 222.00 | 412 816.00 | 10 371 039.00 |