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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 346.00 | 20 988.00 | 2 358.00 | 23 346.00 |
AH Fonds commercial | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
AP Constructions | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 111.00 | 562 504.00 | 217 607.00 | 780 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 953.00 | 194 254.00 | 38 699.00 | 232 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 059.00 | 778 431.00 | 267 627.00 | 1 046 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 470.00 | | 94 470.00 | 94 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 777.00 | 64 586.00 | 2 641 191.00 | 2 705 777.00 |
BZ Autres créances | 819 501.00 | | 819 501.00 | 819 501.00 |
CF Disponibilités | 759 457.00 | | 759 457.00 | 759 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 116.00 | 64 586.00 | 4 336 530.00 | 4 401 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 175.00 | 843 018.00 | 4 604 157.00 | 5 447 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 489.00 | | | 1 084 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 560.00 | | | -434 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 185.00 | | | 1 169 185.00 |
DP Provisions pour risques | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 141.00 | | | 153 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 520.00 | | | 1 915 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 165.00 | | | 964 165.00 |
EA Autres dettes | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 046.00 | | | 321 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 911.00 | | | 3 416 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 157.00 | | | 4 604 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 494.00 | | | 3 352 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
FG Production vendue services | 10 207 396.00 | | 10 207 396.00 | 10 207 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 209 266.00 | | 10 209 266.00 | 10 209 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 357 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 875 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 112 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 968.00 | | | 109 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 417.00 | | | 311 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 128.00 | | | 342 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 662.00 | | | 308 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 710 637.00 | | | 10 710 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 145 198.00 | | | 11 145 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 560.00 | | | -434 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 609.00 | | 149 451.00 | 1 136 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 941.00 | 4 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 350.00 | 235 651.00 | 1 046 059.00 | 4 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 975.00 | 27 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 230 736.00 | 1 013 750.00 | 4 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 722.00 | | 2 600.00 | 27 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 984.00 | | 143 851.00 | 1 104 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 000.00 | 3 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 555.00 | 156 342.00 | 208 466.00 | 830 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 889.00 | 2 073.00 | 2 975.00 | 21 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 665.00 | 154 269.00 | 205 491.00 | 808 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 339.00 | 6 008.00 | 3 286.00 | 15 339.00 |
6T Sur comptes clients | 60 774.00 | 4 867.00 | 1 054.00 | 60 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 441.00 | 4 867.00 | 1 722.00 | 61 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 780.00 | 10 875.00 | 5 008.00 | 76 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 875.00 | 4 340.00 | |
UG ‐ Financières | | | 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 520.00 | 1 915 520.00 | | 1 915 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 239.00 | 241 239.00 | | 241 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 046.00 | 321 046.00 | | 321 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
UX Autres créances clients | 2 609 386.00 | 2 609 386.00 | | 2 609 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
VB T. V. A. | 261 075.00 | 261 075.00 | | 261 075.00 |
VC Groupe et associés | 284 859.00 | 284 859.00 | | 284 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 857.00 | 90 440.00 | 61 417.00 | 151 857.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 780.00 | 72 060.00 | 720.00 | 72 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 536.00 | 199 536.00 | | 199 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 547 025.00 | 3 444 952.00 | 102 073.00 | 3 547 025.00 |
VW T.V.A. | 710 302.00 | 710 302.00 | | 710 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 911.00 | 3 352 494.00 | 61 417.00 | 3 413 911.00 |