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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 113.00 | 218 948.00 | 197 165.00 | 416 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 172.00 | 62 557.00 | 39 615.00 | 102 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 446.00 | | 140 446.00 | 140 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 346.00 | 285 905.00 | 508 441.00 | 794 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BP En cours de production de services | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BZ Autres créances | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 101.00 | | 159 101.00 | 159 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 447.00 | 285 905.00 | 667 542.00 | 953 447.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 30 700.00 | 22 800.00 | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | 449.00 | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 040.00 | 20 271.00 | | 25 040.00 |
DL TOTAL (I) | 191 561.00 | 178 820.00 | | 191 561.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 117.00 | 74.00 | | 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 810.00 | 121 633.00 | | 248 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 110.00 | 6 588.00 | | 52 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 123.00 | 42 229.00 | | 54 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 185.00 | 48 778.00 | | 45 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 723.00 | 36 393.00 | | 20 723.00 |
EA Autres dettes | 54 915.00 | 62 848.00 | | 54 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 982.00 | 318 544.00 | | 475 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 542.00 | 497 364.00 | | 667 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 881.00 | | 666 881.00 | 666 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 881.00 | | 666 881.00 | 666 881.00 |
FM Production stockée | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 10 998.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 10 998.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -10 998.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 474.00 | | 3 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 287.00 | 684 273.00 | | 673 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 246.00 | 664 002.00 | | 648 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 040.00 | 20 271.00 | | 25 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 765.00 | 40 140.00 | | 245 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 365.00 | 40 140.00 | | 241 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 915.00 | 54 915.00 | | 54 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 070.00 | | 142 070.00 | 142 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 926.00 | 72 956.00 | 142 371.00 | 248 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 262.00 | 59 262.00 | | 59 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 332.00 | 59 262.00 | 142 070.00 | 201 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 982.00 | 300 012.00 | 142 371.00 | 475 982.00 |