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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 4 400.00 | 449.00 | 4 850.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 180.00 | 287 899.00 | 128 281.00 | 416 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 169.00 | 75 663.00 | 41 506.00 | 117 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 942.00 | | 153 942.00 | 153 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 356.00 | 367 963.00 | 455 393.00 | 823 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BP En cours de production de services | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CF Disponibilités | 101 987.00 | | 101 987.00 | 101 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 601.00 | | 189 601.00 | 189 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 958.00 | 367 963.00 | 644 995.00 | 1 012 958.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | 561.00 | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 818.00 | -440.00 | | 6 818.00 |
DL TOTAL (I) | 197 939.00 | 191 121.00 | | 197 939.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 806.00 | 99.00 | | 1 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 806.00 | 276 808.00 | | 336 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 19.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 47 115.00 | | 38 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 624.00 | 50 425.00 | | 68 624.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 49 765.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 056.00 | 424 230.00 | | 447 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 995.00 | 615 350.00 | | 644 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 730.00 | | 621 730.00 | 621 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 730.00 | | 621 730.00 | 621 730.00 |
FM Production stockée | | | 3 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 2 909.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 2 909.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 287.00 | -2 909.00 | | 48 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 226.00 | 643 963.00 | | 684 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 409.00 | 644 403.00 | | 677 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 818.00 | -440.00 | | 6 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 381.00 | 4 330.00 | | 4 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 125.00 | 40 838.00 | | 327 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 725.00 | 40 837.00 | | 322 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 623.00 | 68 623.00 | | 68 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 566.00 | | 155 566.00 | 155 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 612.00 | 172 625.00 | 165 987.00 | 338 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 719.00 | 37 154.00 | 155 566.00 | 192 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 056.00 | 281 069.00 | 165 987.00 | 447 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |