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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 180.00 | 253 418.00 | 162 762.00 | 416 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 172.00 | 69 307.00 | 32 865.00 | 102 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 490.00 | | 155 490.00 | 155 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 458.00 | 327 125.00 | 482 333.00 | 809 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BP En cours de production de services | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 35 629.00 | | 35 629.00 | 35 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 018.00 | | 133 018.00 | 133 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 475.00 | 327 125.00 | 615 350.00 | 942 475.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 55 700.00 | 30 700.00 | | 55 700.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | 520.00 | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440.00 | 25 040.00 | | -440.00 |
DL TOTAL (I) | 191 121.00 | 191 561.00 | | 191 121.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 99.00 | 117.00 | | 99.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 808.00 | 248 810.00 | | 276 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 52 110.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 115.00 | 54 123.00 | | 47 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 425.00 | 65 908.00 | | 50 425.00 |
EA Autres dettes | 49 765.00 | 54 915.00 | | 49 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 230.00 | 475 982.00 | | 424 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 350.00 | 667 542.00 | | 615 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 599.00 | | 646 599.00 | 646 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 599.00 | | 646 599.00 | 646 599.00 |
FM Production stockée | | | -2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | 173.00 | | 2 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 909.00 | 173.00 | | 2 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | -173.00 | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 932.00 | 3 846.00 | | 2 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 963.00 | 673 287.00 | | 643 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 403.00 | 648 246.00 | | 644 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440.00 | 25 040.00 | | -440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 330.00 | 6 122.00 | | 4 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 906.00 | 214 354.00 | 62 552.00 | 276 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 821.00 | 41 707.00 | 157 114.00 | 198 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 230.00 | 361 678.00 | 62 552.00 | 424 230.00 |