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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 559.00 | 28 734.00 | 80 825.00 | 109 559.00 |
BT Marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CF Disponibilités | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 675.00 | 28 734.00 | 86 941.00 | 115 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 793.00 | 13 363.00 | | 14 793.00 |
DL TOTAL (I) | 32 393.00 | 30 963.00 | | 32 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | 3 235.00 | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 016.00 | 44 710.00 | | 46 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 2 587.00 | | 3 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136.00 | 4 102.00 | | 3 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 548.00 | 54 714.00 | | 54 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 941.00 | 85 677.00 | | 86 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 636.00 | | 83 636.00 | 83 636.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 786.00 | | 83 786.00 | 83 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 613.00 | 85 726.00 | | 85 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 821.00 | 72 363.00 | | 70 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 793.00 | 13 363.00 | | 14 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 559.00 | | | 109 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VI Groupe et associés | 46 016.00 | 46 016.00 | | 46 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |