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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 621.00 | 12 201.00 | 420.00 | 12 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 209.00 | 28 964.00 | 81 245.00 | 110 209.00 |
BT Marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 625.00 | 28 964.00 | 110 661.00 | 139 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 407.00 | 11 196.00 | | 16 407.00 |
DL TOTAL (I) | 34 007.00 | 28 796.00 | | 34 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 532.00 | 50 104.00 | | 49 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 3 576.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 767.00 | 2 831.00 | | 3 767.00 |
EA Autres dettes | | 243.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 654.00 | 56 835.00 | | 76 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 661.00 | 85 631.00 | | 110 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 555.00 | | 68 555.00 | 68 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 997.00 | 81 415.00 | | 78 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 591.00 | 70 219.00 | | 62 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 407.00 | 11 196.00 | | 16 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 209.00 | | | 110 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 802.00 | 163.00 | | 28 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 802.00 | 163.00 | | 28 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VI Groupe et associés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970.00 | | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VW T.V.A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 654.00 | 76 654.00 | | 76 654.00 |