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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 393.00 | 9 637.00 | 1 756.00 | 11 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 430.00 | 15 444.00 | 2 986.00 | 18 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 648.00 | 25 081.00 | 85 567.00 | 110 648.00 |
BT Marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 822.00 | 25 081.00 | 133 741.00 | 158 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 430.00 | 16 407.00 | | 42 430.00 |
DL TOTAL (I) | 60 030.00 | 34 007.00 | | 60 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 030.00 | 22 030.00 | | 21 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 062.00 | 49 532.00 | | 48 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 245.00 | | 1 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860.00 | 3 767.00 | | 2 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 712.00 | 76 654.00 | | 73 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 741.00 | 110 661.00 | | 133 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 615.00 | 76 654.00 | | 58 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 1 748.00 | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | 1 748.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | 1 748.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 777.00 | 78 997.00 | | 87 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 347.00 | 62 591.00 | | 45 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 430.00 | 16 407.00 | | 42 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 209.00 | | 4 791.00 | 110 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 353.00 | 110 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 353.00 | 29 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 384.00 | | 4 791.00 | 29 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 964.00 | 469.00 | 4 353.00 | 28 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 964.00 | 469.00 | 4 353.00 | 28 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 030.00 | 5 933.00 | 15 097.00 | 21 030.00 |
VI Groupe et associés | 48 062.00 | 48 062.00 | | 48 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 712.00 | 58 615.00 | 15 097.00 | 73 712.00 |