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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 998.00 | 13 702.00 | 5 296.00 | 18 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 778.00 | 15 494.00 | 78 284.00 | 93 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BT Marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CF Disponibilités | 397 755.00 | | 397 755.00 | 397 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 250.00 | | 422 250.00 | 422 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 028.00 | 15 494.00 | 500 534.00 | 516 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 579.00 | 120 650.00 | | 166 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 885.00 | 60 928.00 | | 58 885.00 |
DL TOTAL (I) | 390 464.00 | 346 579.00 | | 390 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 778.00 | 49 371.00 | | 62 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 398.00 | 8 619.00 | | 9 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 452.00 | 29 054.00 | | 25 452.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 331.00 | 12 493.00 | | 12 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 071.00 | 99 537.00 | | 110 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 534.00 | 446 116.00 | | 500 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 778.00 | | | 62 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 855.00 | | 368 855.00 | 368 855.00 |
FG Production vendue services | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 372.00 | | 399 372.00 | 399 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | 15 809.00 | | 15 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 133.00 | 401 556.00 | | 404 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 248.00 | 340 628.00 | | 345 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 885.00 | 60 928.00 | | 58 885.00 |