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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 561.00 | 17 665.00 | 5 896.00 | 23 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 109.00 | 19 457.00 | 79 652.00 | 99 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BZ Autres créances | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 625 389.00 | | 625 389.00 | 625 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 783.00 | | 637 783.00 | 637 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 892.00 | 19 457.00 | 717 435.00 | 736 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 722.00 | 270 033.00 | | 329 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 026.00 | 74 689.00 | | 77 026.00 |
DL TOTAL (I) | 571 748.00 | 509 722.00 | | 571 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 050.00 | 92 551.00 | | 104 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | 4 219.00 | | 10 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 655.00 | 33 346.00 | | 19 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 650.00 | 10 339.00 | | 10 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 687.00 | 140 455.00 | | 145 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 435.00 | 650 178.00 | | 717 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 050.00 | | | 104 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 673.00 | | 456 673.00 | 456 673.00 |
FG Production vendue services | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 475.00 | | 491 478.00 | 491 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 224.00 | 22 842.00 | | 21 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 390.00 | 421 762.00 | | 496 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 365.00 | 347 073.00 | | 419 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 026.00 | 74 689.00 | | 77 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 997.00 | 6 996.00 | | 4 997.00 |