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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 404.00 | 14 658.00 | 6 746.00 | 21 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 184.00 | 16 450.00 | 79 735.00 | 96 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BT Marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BZ Autres créances | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 451 899.00 | | 451 899.00 | 451 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 402.00 | | 489 402.00 | 489 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 586.00 | 16 450.00 | 569 137.00 | 585 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 463.00 | 166 579.00 | | 210 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 569.00 | 58 885.00 | | 74 569.00 |
DL TOTAL (I) | 450 033.00 | 390 464.00 | | 450 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 933.00 | 62 778.00 | | 74 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 698.00 | 9 398.00 | | 10 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 859.00 | 25 452.00 | | 20 859.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 502.00 | 12 331.00 | | 12 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 104.00 | 110 071.00 | | 119 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 137.00 | 500 534.00 | | 569 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 356.00 | | 398 356.00 | 398 356.00 |
FG Production vendue services | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 556.00 | | 424 556.00 | 424 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 116.00 | 15 008.00 | | 22 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 123.00 | 404 133.00 | | 426 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 554.00 | 345 248.00 | | 351 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 569.00 | 58 885.00 | | 74 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 937.00 | 5 987.00 | | 5 937.00 |