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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 639.00 | 18 251.00 | 388.00 | 18 639.00 |
040 Immobilisations financières | 492 316.00 | | 492 316.00 | 492 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 151.00 | 18 447.00 | 492 704.00 | 511 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
072 Créances – Autres | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
084 Disponibilités | 220 584.00 | | 220 584.00 | 220 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 194.00 | | 243 194.00 | 243 194.00 |
110 Total général Actif | 754 345.00 | 18 447.00 | 735 898.00 | 754 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 683 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 695 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
230 Autres produits | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 401.00 | | | 140 401.00 |
242 Autres charges externes. | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
252 Charges sociales | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
280 Produits financiers | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
294 Charges financières | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 009.00 | | | 563 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 508.00 | | | 4 508.00 |